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发布日期：2024-09-23 06:19    点击次数：136
证券代码：002568        证券简称：百润股份            公告编号：2024-064 债券代码：127046        债券简称：百润转债           上海百润投资控股集团股份有限公司               可调理公司债券 2024 年付息公告   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真正、准确、完满，莫得无理记 载、误导性述说或要害遗漏。   极端辅导： 息，每 10 张百润转债（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 前买入并捏有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 9 月 27 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求转 换成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年 度的利息。   上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“百润股份”）于 券代码：127046）。凭据《上海百润投资控股集团股份有限公司公斥地行可调理公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）联系要求的方法，在百润转债的 计息时间内，每年付息一次，公司将于 2024 年 9 月 30 日支付第三年的利息。现将本 次付息联系事项公布如下：   一、百润转债基本情况 第五年 1.8%、第六年 2.0%。   （1）本次刊行的可调理公司债券选拔每年付息一次的付息口头，到期璧还本金和 终末一年利息。   本次付息是百润转债第三年付息，时间为 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日，票面利率为 1.0%。   （2）年利息盘算   年利息指可调理公司债券捏有东谈主按捏有的可调理公司债券票面总金额自可调理 公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的盘算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可调理公司债券票面总金额；   i：可调理公司债券确曩昔票面利率。   （3）付息口头   ① 本次刊行的可调理公司债券选拔每年付息一次的付息口头，计息肇始日为可转 换公司债券刊行首日。   ① 付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ① 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司将 在每年付息日之后的五个走动日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）苦求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其捏有东谈主支付本计息 年度及以后计息年度的利息。   ① 可调理公司债券捏有东谈主所获取利息收入的移交税项由捏有东谈主承担。 评估股份有限公司（以下简称“聚拢资信”）评级，凭据聚拢资信于 2021 年 6 月 22 日出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公斥地行可调理公司债券信用评级报 告》（聚拢[2021]4601 号），百润股份的主体长久信用品级为 AA，百润股份可调理 公司债券信用品级为 AA，评级瞻望为褂讪。 资信于 2022 年 6 月 20 日出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公斥地行可转 换公司债券 2022 年追踪评级请问》（聚拢〔2022〕4375 号），看护百润股份主体长 期信用品级为 AA，看护百润股份可调理公司债券信用品级为 AA，评级瞻望为褂讪； 于 2023 年 6 月 21 日出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公斥地行可调理公 司债券 2023 年追踪评级请问》（聚拢〔2023〕4771 号），看护百润股份主体长久信 用品级为 AA，看护百润股份可调理公司债券信用品级为 AA，评级瞻望为褂讪；2024 年度，聚拢资信对公司及公司存续期内探讨债项进行了追踪评级，凭据联 结伙 信于 债券 2024 年追踪评级请问》（聚拢〔2024〕5319 号），看护百润股份主体长久信用 品级为 AA，看护百润股份可调理公司债券信用品级为 AA，评级瞻望为褂讪。   二、本次付息决策   凭据《召募讲明书》的方法，本期为百润转债第三年付息，计息时间为 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日历间的利息，当期票面利率为 1.0%，本次付息每 10 张 （面值 1,000 元）债券派发利息东谈主民币 10.00 元（含税）。   对于捏有百润转债的个东谈主投资者和证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券 公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实质每 10 张 派发利息为 8.00 元；对于捏有百润转债的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据 《对于接续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号）方法，暂免征收企业所得税和升值税，实质每 10 张派发 利息 10.00 元；对于捏有百润转债的其他债券捏有者，每 10 张派发利息 10.00 元，其 他债券捏有者自行交纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。   三、本次付息债权登记日、除息日及付息日   四、本次付息对象   本次付息对象为：放置 2024 年 9 月 27 日（该日历为债权登记日）下昼深圳证券 走动所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的合座百润转债捏有东谈主。   五、本次付息智力   本公司将录用中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定 的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统 将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券捏有东谈主指定的证券公司买卖部或中国 结算深圳分公司招供的其他机构）。   六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的讲明   凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏执他探讨法例方法，本期债券个东谈主（包 括证券投资基金）债券捏有者应交纳公司债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息 额的 20%。凭据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴责任的通 知》（国税函[2003]612 号）方法，本期债券利息个东谈主所得税调处由各付息网点在向债 券捏有东谈主支付利息时精致代扣代缴，当场入库。   凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》偏执践诺条例、《对于接续境外机构投资                     （财政部税务总局公告 2021 年 34 号） 境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》 等方法，自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市 场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，故本期债券非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券捏有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企 业所得税的界限不包括境外机构在境内修复的机构、方位取得的与该机构、方位有实 际探讨的债券利息。   对于其他债券捏有者，其债券利息所得税需自行交纳。   七、考虑探讨口头   考虑机构：公司证券部   探讨地址：上海市浦东新区康桥东路 558 号   探讨东谈主：唐佳杰   探讨电话：021-58135000   传真电话：021-58136000   邮政编码：201319   八、备查文献   中国证券登记结算公司深圳分公司阐发联系付息具体时间安排的文献。   特此公告。                              上海百润投资控股集团股份有限公司                                         董事会                                    二〇二四年九月二十三日



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