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发布日期：2024-09-04 07:26    点击次数：151
国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金（国泰北        证50成份指数发起C）基金产物尊府撮要                                  编制日历：2024年8月30日                 送出日历：2024年9月2日 本撮要提供本基金的紧要信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、产物或者           国泰北证 50 成份指数发 基金简称                      基金代码      021101           起           国泰北证 50 成份指数发 下属基金简称                    下属基金代码    021102           起C                                     中国工商银行股份有限 基金管制东谈主     国泰基金管制有限公司      基金托管东谈主                                     公司 基金条约奏效日   - 基金类型      股票型             往返币种      东谈主民币 运作形态      世俗洞开式           洞开频率      每个洞开日                           运行担任本基金 基金司理      吴中昊             基金司理的日历                           证券从业日历    2015-05-11           《基金条约》奏效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿           元，《基金条约》自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续           基金条约期限。若届时的法律规章或中国证监会章程发生变化，上述           阻隔章程被取消、转变或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法           规或中国证监会章程引申。           《基金条约》奏效满三年后基金不绝存续的，连接 20 个使命日出现基 其他           金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形           的，基金管制东谈主应当在依期论说中给以露馅；连接 60 个使命日出现前           述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会论说并建议           管制决策，如握续运作、休养运作形态、与其他基金归拢或者阻隔基           金条约等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。           法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资蓄意与投资计谋 详见本基金招募诠释书“第九部分 基金的投资”。 投资蓄意      缜密追踪办法指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。           本基金主要投资于办法指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含 投资规模           存托把柄）。为更好地好意思满投资蓄意，本基金还可投资于非办法指数             成份股（包括主板、科创板、创业板、北京证券往返所刊行上市的股             票偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、债券（包括             国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公成立行的次级债、地             方政府债券、政府援助机构债券、中期单据、可休养债券（含永别交             易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回             购、股指期货、股票期权、国债期货、金钱援助证券、同行存单、银             行进款、货币市集器用以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其             他金融器用。             本基金可根据法律规章的章程参与融资和转融通证券出借业务。             基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托把柄）的金钱比             例不低于基金金钱的80%，投资于办法指数成份股、备选成份股的资             产比例不低于非现款基金金钱的80%；每个往返日日终在扣除股指期             货合约、国债期货合约、股票期权合约需交纳的往返保证金后，本基             金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值             的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。             如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金管制东谈主在履行合适样貌后，不错相应调整本基金的投资规模             和投资比例章程。             本基金的办法指数为北证50成份指数偏执异日可能发生的变更。             休养债券和可交换债券投资计谋；5、金钱援助证券投资计谋；6、股 主要投资计谋             指期货投资计谋；7、国债期货投资计谋；8、股票期权投资计谋；9、             融资与转融通证券出借投资计谋。 事迹比较基准      北证50成份指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%             本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂             型基金、债券型基金和货币市集基金。             本基金为指数型基金，其风险收益特征与办法指数所表征的市集组合 风险收益特征             的风险收益特征通常。             本基金投资北京证券往返所股票，将承担因投资办法、市集轨制以及             往返法则等互异带来的迥殊风险。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                           收费形态/费率     备注                 /握有期限（N）    认购费                -             0.00%  申购费（前收费）             -             0.00%                      N   赎回费                       N ≥ 7日        0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费形态/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 管制费              0.50%          基金管制东谈主、销售机构 托管费              0.10%              基金托管东谈主 销售做事费            0.20%              销售机构            其他按照国度关联            章程和《基金条约》 其他用度                       关系做事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：本基金往返证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与紧要领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的招募诠释书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作管制风险、流动性风险、本 基金特定风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险和其他风险等。本基金特定风险包括：指数化投资的风险、投资金钱援助证 券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、基金条约提 前阻隔的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资存托把柄的风 险、投资北京证券往返所股票的风险、投资科创板股票的风险等。本基金的一般风险及特定 风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）紧要领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎努力的原则管制和驾御基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议，应经友好协商管制，如经 友好协商未能管制的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 条约》。   基金产物尊府撮要信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期原谅基金管制东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他尊府查询形态   以下尊府详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或连络客服电话：400-888-8688



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